Додаток 1

Розрахунок на встановлення підприємству ліміту залишку каси і оформлення дозволу на витрачання готівки з виручки, що надходить до його каси на

__________ рік
_____________________________________________________________ Найменування (штамп) підприємства
_____________________________________________________________ Номер рахунку
_____________________________________________________________ Найменування установи банку
Готівково-грошова виручка за останні 3 місяці «*»
(фактична )«***» ____ тис.руб.
Середньоденна виручка «**» ____ тис. крб.
Середньогодинна виручка «**» ____ тис. крб.
Виплачено готівкою за останні три місяці (крім витрат назаробітну плату і виплати соціального характеру)
(фактично) «***» ____ тис.руб.
Середньоденний витрата «**» ____ тис.руб.
Терміни здачі виручки: щодня, на наступний день,
1 раз на ___ днів, при утворенні понадлімітного залишку (потрібнепідкреслити)
Години роботи підприємства з ___ год. ___ Хв. до ___ год. ___ Хв.
Час здачі виручки: в об'єднану касу при підприємстві, інкасаторами, вкасу банку, на пошту (потрібне підкреслити)

___ год. ___ Хв.

запитується сума ліміту ___________________________________ тис. руб.
______________________________________________________________________

(сума прописом)
Просимо дозволити витрачання виручки на ________________________________< br>_____________________________________________________________

(вказати цілі витрати)
-------------------------------------------------- --------------------------< br>-----------------< br>"*" В разі різких змін в обсязі виручки або витрати наводятьсядані за останній місяць.
«**» Сума виручки (витрат), поділена на число робочих днів (годин)підприємства.
«***» Знову організовувані підприємства показують очікувану суму виручки
(витрат).

Керівник підприємства _______________________________________( П.І.Б.)
Головний бухгалтер ______________________________________________( П.І.Б.)

РІШЕННЯ УСТАНОВИ БАНКУ
Встановити ліміт залишку каси в сумі ___________________________тис. руб.
_______________________________________________________________________

(сума прописом)
Дозволено витрачання виручки на _______________________________________< br>_______________________________________________________________________

(вказати мету)
Керівник установи банку ____________________________________( П.І.Б.)

Додаток 2

Календар видачі готівки на заробітну плату, виплати соціального характеру і стипендії (по днях) на ______________________г. число

_______________________________________________________________________ найменування установи банку

тис. руб.
| № | Наймену-| січня. | Лютого. | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень. | Сент | Жовтень | Лист | грудень |
| п/п | вання | | | | | | | | |. |. | | |
| | Підприєм-| | | | | | | | | | | | |
| | Ку | | | | | | | | | | | | |
| | (Номер | | | | | | | | | | | | |
| | Рахунку) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

РАЗОМ:

Керівник установи банку ____________________________________( П.І.Б.)

Виконавець _____________________________________________________( П.І.Б.)

Примітка: в календарі за останнє число місяця виводиться також підсумок замісяць.

Додаток 3

Довідка про результати перевірки дотримання підприємством порядку роботи з готівкою

_______________________________________________________________________ найменування підприємства
_______________________________________________________________________ Номер рахунку
_______________________________________________________________________ Поштову адресу

тис. руб.
| Найменування показників | період, що перевірявся |
| | (Місяці) |
| А | 1 | 2 | 3 |

I. Повнота оприбуткування готівки, одержаної в банку:

1. За даними підприємства.
_______________________________________________________________________< br>1.2. За даними банку.
_______________________________________________________________________< br>_______________________________________________________________________

II. Повнота здачі грошей в касу банку.

1. Залишок грошових коштів в касі на початок місяця .......................................... .................< br>_______________________________________________________________________< br>2. Надійшло коштів .............................< br>_______________________________________________________________________< br>3. Видано підприємством .........................................< br>_______________________________________________________________________< br>4. Здано в банк:
4.1. за даними підприємства ...................................< br>_______________________________________________________________________< br>4.2. за даними банку ...............................................
_______________________________________________________________________< br>5. Залишок грошових коштів в касі на кінецьмісяця ................................................. .....................< br>...
_______________________________________________________________________< br>6. Дотримання порядку і термінів здачі виторгув банк
.................................................. .......................< br>_______________________________________________________________________< br>6.1. Погоджено з банком
_______________________________________________________________________< br>6.2. Фактично (факти виявлених порушеньугоди з банком)
_______________________________________________________________________< br>_______________________________________________________________________

III. Дотримання узгоджених з банком умов витрачання готівки з виручки, що надійшла до каси підприємства

| А | 1 | 2 | 3 |

1. Дозволено витрачання виручки
(вказати мету)
_______________________________________________________________________< br>2. Надійшло в касу підприємства виручкита іншихнадходжень ...........................................______________________< br>_________< br>3. Направлено (видано підприємством звласних надходжень)
(вказатимети )................................................ ........_______________< br>________________< br>_______________________________________________________________________

IV. Дотримання встановлених граничних сум розрахунків готівкою між юридичними особами
| Сума проведеного платежу | Найменування |
| (перевищення граничної суми | підприємства-одержувача готівкових |
| готівково-грошових розрахунків) | грошей |
| | |
| | |
| | |

V. Дотримання встановленого банком ліміту залишку готівки в касі підприємства
1. Фактичні залишки каси в дні, коли був перевищений ліміт
2. Ліміт залишку касс____________________________________________________
_______________________________________________________________________< br>3. перевищення ліміту залишку каси (2-1 )___________________________________< br>_______________________________________________________________________< br>4. Загальна сума перевищення ліміту залишку каси в періоді, що перевіряється ______< br>_______________________________________________________________________< br>5. Кількість днів перевищення ліміта_____________________________________
6. Понадлімітна касова готівка в періоді, що перевіряється (середнявеличина) (4:
5 )_________________________________________________________________________

VI. Ведення касової книги і оформлення касових документів
_______________________________________________________________________< br>_______________________________________________________________________

VII. Висновки і пропозиції
_______________________________________________________________________< br>_______________________________________________________________________< br>Представник банку _____________________________________________( П.І.Б.)
Керівник предпріятія________________________________________ (П.І.Б.)
Головний (старший) бухгалтер______________________________________ (П.І.Б.)

VIII. розпорядження керівника банку за результатами перевірки
_______________________________________________________________________< br>_______________________________________________________________________< br>Керівник установи банку ____________________________________( П.І.Б.)

Додаток 4

Касова заявка на _____квартал ________г.

_______________________________________________________________________ найменування (штамп) підприємства)
_______________________________________________________________________ Номер рахунку
_______________________________________________________________________ Найменування установи банку тис. руб.
| Найменування показника | Код | Фактичне виконання за | Прогноз |
| | | Соотв. квартал | пред. | на |
| | | Минулого року | квартал | квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Надходження готівки | | | | |
| (крім готівки, | | | | |
| отриманих в банку) | | | | |
| Торгова виручка | | | | |
| виручка підприємств | | | | |
| пасажирського транспорту | | | | |
| Квартальна плата та | | | | |
| комунальні платежі | | | | |
| Виручка видовищних | | | | |
| підприємств | | | | |
| Виручка підприємств, | | | | |
| надає інші послуги | | | | |
| Інші надходження | | | | |
| Разом (1 +2 +3 +4 +5 +6) | | | | |
| у тому числі: | | | | |
| витрати з виручки | | | | |
| здається в підприємства | | | | |
| Держкомзв'язку Росії | | | | |
| здається в установи | | | | |
| Ощадбанку Росії | | | | |
| здається в каси установ | | | | |
| банків | | | | |
| ВИТРАТИ | | | | |
| На заробітну плату, | | | | |
| виплати соціального | | | | |
| характеру, стипендії, | | | | |
| витрати, не пов'язані з | | | | |
| фонду заробітної плати та | | | | |
| виплат соціального | | | | |
| характеру | | | | |
| На виплату пенсій та допомог | | | | |
| соцстраху | | | | |
| Видачі на інші цілі | | | | |
| 4. Разом (1 +2 +3) | | | | |

Керівник підприємства ________________________________________( П.І.Б.)
Головний бухгалтер _______________________________________________( П.І.Б.)

Додаток 5

Розрахунок прогнозу касових оборотів з надходження торговельної виручки на ____квартал _____ р.
_______________________________________________________________________ Найменування територіальної установи Банку Росії тис. руб.
| Найменування показників | Код | Фактичне | Прогноз |
| | | Виконання за | на |
| | | Відповідний | квартал |
| | | Квартал минулого |_____ р. |
| | | Року | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Роздрібний товарообіг (включаючи | | | |
| оборот військторгу) | | | |
| Інші джерела | | | |
| Роздрібний товарообіг всіх | | | |
| торговельних систем - всього | | | |
| (стор.1 + стор.2) | | | |
| Надходження передплатний плати за | | | |
| періодичні видання готівкою | | | |
| грошима | | | |
| Неінкассіруемая виручка - всього, | | | |
| у тому числі: | | | |
| продаж товарів за безготівковим | | | |
| розрахунку | | | |
| реалізація газет і журналів у рахунок | | | |
| передплати | | | |
| Виручка, що використовується торговельними | | | |
| підприємствами: | | | |
| на заробітну плату | | | |
| на виплату допомоги | | | |
| на закупівлі сільгосппродуктів | | | |
| на інші цілі (включаючи виплати | | | |
| комітентам) | | | |
| Здавання виручки всіма способами | | | |
| (стор.3 + стор.4-стор.5) | | | |
| відсоток інкасації | | | |
| Переходить виручка: | | | |
| с першого періоду (+) | | | |
| на наступний період (-) | | | |
| Надходження виручки в установи | | | |
| банків, підприємства Держкомзв'язку | | | |
| Росії - всього (стор.6 + стор.8-стор.9) | | | |
| | | | |
| у тому числі: | | | |
| у підприємства Держкомзв'язку Росії | | | |
| готівкою | | | |
| в установи банків готівкою | | | |
| грошима | | | |
| до установи банків безготівковими | | | |
| перерахуваннями на сплату за товари | | | |

Виконавець __________________________________________________( П.І.Б.)