Додаток 1 до Правил організації готівкового грошового обігу на території Російської Федерації

| ОКУД | БИК |
| 0408020 | |

РОЗРАХУНОК

НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВУ Ліміт залишку каси

І ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВОЛУ НА витрачання готівкових

ГРОШЕЙ З виручку, що надходить В ЙОГО КАСУ

НА ____ РІК

найменування (штамп) підприємства

номер рахунку

найменування установи банку

Готівково - грошова виручка за останні 3 місяці
(фактична) тис.руб.
Середньоденна виручка тис.руб.
Середньогодинна виручка тис.руб.
Виплачено готівкою за останні три місяці (крім витрат назаробітну плату і виплати соціального характеру) (фактично) тис. руб.
Середньоденний витрата тис. руб.
Терміни здачі виручки: щодня, на наступний день, 1 раз на ___ днів, приосвіту понадлімітного залишку (потрібне підкреслити)
Години роботи підприємства з годину. хв. догод. хв.
Час здачі виручки: в об'єднану касу при підприємстві, інкасаторам,в касу банку, на пошту (потрібне підкреслити) час.хв.
Запитується сума ліміту _________________________ тис. руб.

(сума прописом)

Просимо дозволити витрачання виручки на

(вказати цілі витрати)

В разі різких змін в обсязі виручки або витратинаводяться дані за останній місяць.

Сума виручки (витрат), поділена на число робочих днів (годин)підприємства.

Знову організовувані підприємства показують очікувану сумувиручки (витрат).

Керівник підприємства ____________________________ (П.І.Б.)

Головний бухгалтер ___________________________________ (П.І.Б.)

РІШЕННЯ УСТАНОВИ БАНКУ

Встановити ліміт залишку каси в сумі _____________ тис. руб.

(сума прописом)

Дозволено витрачання виручки на

(вказати мета)

Керівник установи банку _______________________ (П.І.Б.)